Как в 1С Бухгалтерия 3.0 отразить договор возмездного оказания услуг с видом «Прочее»?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, в какой программе Вы работаете? Если в 1С, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Чтобы программа видела договор в документе ПТиС - вид договора должен быть "с поставщиком".
  При такой настройке Вы сможете приходовать акты от платежного агента типовым поступлением с расчетами на 60 счете. Приход же денежных средств от  ПА проводите ч/з 76 счет. Если оплату по акту проводите путем удержания д/с из собранных агентом - то делаете это документом Проведение взаимозачета (в рамках одного договора между счетами 60 и 76).
  Некоторые заводят 2 одинаковых договора с видами "с поставщиком" и "прочее" (для актов и расчетов по собранным деньгам соответственно)
• deduslo, спасибо за ответ!
  Мы Актом взаимозачета проводим реализацию розничным покупателям и поступление денежных средств от платежного агента. Все под одним договором с видом "Прочее". Если сейчас создать еще один договор с видом "С поставщиком", это не создаст какого-нибудь рода "конфликт"?
• Оплата от покупателей поступает к агенту 100% в момент реализации?
  Тогда вместо "прочего" можно выбрать "с покупателем".
  В любом случае, если идти по пути заведения 2х договоров (при условии полной оплаты в момент реализации), то по 1-му Вы будете видеть реальный долг Агента Вам за проданные услуги, а по 2-му сколько вы должны отрезать агенту.
  А вот как Вы проводите актом зачета поступление собранных средств от агента?
• deduslo, да, оплата от покупателей поступает агенту в момент реализации. 
  Мне в "наследство" досталось ведение учета недавно созданной организации, до которого руки не доходили у бухгалтера, реализация товара производилась всеми доступными способами (только никто не думал о том, как все это проводить потом в бухгалтерии), но основной поток именно через данного платежного агента шел. Пришлось объединять просто реализованную продукцию и "отгружать" контрагенту "Розничные покупатели" и прочими корректировками в актах взаимозачета проводить перечисления от платежного агента и объединенные реализации розничным покупателям.
• Цитата: в актах взаимозачета проводить перечисления от платежного агента

  С трудом представляю, как такое можно удобно реализовать зачетом, чтобы отразить приход денег на расчетный счет.
  При полной оплате агенту в момент реализации на мой взгляд самый удобный вариант:
  Обычная реализация товаров и услуг (покупатель - платежный агент) - видно сколько он собрал денег и автоматом отражается выручка.
  Перевел собранные деньги Вам - обчное поступление на р/с Оплата от покупателя.
  Это все по виду договора "с покупателем".
  Акты от агента - поступление товаров и услуг с видом договора " с поставщиком". Если агент расплачивается с Вами сразу и честно, то по соответствующим договорам на 62 и 60 счетах зависает сумма акта, которую закрываете зачетом.
• deduslo, дело в том, что я, как и писала ранее, объединяла реализацию розничным покупателям (например, по одной ТН сумма реализации около 500 000 руб.), т.к. их очень много и столько ТН формировать на каждого физ.лица нереально просто, а платежный агент перечисляет денежные средства за несколько реализованных товаров (например, 18 000 руб.), в связи с чем я не могу одну оплату за несколько изделий привязать к реализации на 500 тыс.руб., поэтому нашла только этот выход - акт взаимозачета. 
  Если я переделаю реализацию платежному агенту вместо розничных покупателей и поступления проведу как от покупателя, потом актом взаимозачета закрою все это дело, будет правильнее?
• Опишите вкратце сам бизнес: чем, кому, как торгуете?
• deduslo, организация на УСН (доходы-расходы), оптовая торговля текстильными изделиями, в основном осуществляем реализацию товаров через комиссионеров, платежного агента (это огромный склад, который принимает от нас партию товара и по мере поступления заказов обрабатывает их и доставляет, получает деньги и периодически перечисляет нам), интернет-магазин (деньги с продаж которого нам перечисляет НКО "Яндекс.Деньги") и, собственно, продажа юр.лицам.
• Если фактический учет отгрузок позволяет отследить продажи, то я бы выстроил следующую схему учета:
  1. С обычными покупателями юр. лицами все понятно.
  2. С остальными завел несколько "виртуальных" контрагентов-покупателей, типа "Розница ч/з Агента1", "Розница ч/з Агента2",... "Розница ч/з Яндекс" и т.п. С определенной периодичностью, но не реже раза в месяц, делал на них одним сводным документом соответствующие реализации товаров, задолженность за которые удобно закрывалась бы обычными банковскими выписками по мере поступления ден. ср-в. А по мере поступления агентских актов проводил бы зачет, дополнительно гасивший долг покупателя. При этом налоговый учет УСН Д-Р будет корректно вестись автоматом.
• deduslo,просто у нас продажи идут стоком с системы учета "МойСклад" менеджерами, а я оттуда просто выковыриваю попозиционно и переношу в 1С, собиралась как раз попросить их хоть как-то систематизировать свои продажи, Вы подсказали, КАК! Спасибо большое, Вы очень помогли!
  
  deduslo, Добрый день!
  Не сочтите, пожалуйста, за наглость, я со вчерашней темой.
  

  Цитата: А вот как Вы проводите актом зачета поступление собранных средств от агента?

  Вот и не провелось, как выяснилось. После закрытия месяца по Яндекс.Деньги в оборотке вылезло вот, что. Подскажите, пожалуйста, какие операции я должна теперь выполнить.
  Спасибо!